Zarzadzanie kapitalem w Forex czym jest RRR i jak ustawic stop loss

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Zarządzanie kapitałem w Forex: czym jest RRR i jak ustawić stop loss

Wielu handlowców czeka na idealny moment do otwarcia zakładu, co niewątpliwie jest ważnym czynnikiem. Zarządzanie aktualną pozycją i rozpoznanie idealnego momentu do zamknięcia transakcji jest jeszcze ważniejsze. Jak zarządzać pozycją? Gdzie ustawić stop loss i co oznacza skrót RRR? O tym w niniejszym artykule!

Zarządzanie kapitałem

Moim zdaniem zarządzanie kapitałem to kluczowy element know-how każdego handlowca. Wyższy poziom wiedzy obejmuje zdolność kupna lub sprzedaży dodatkowych pozycji. Zacznijmy jednak od podstaw, które każdy handlowiec musi opanować.

Jak pewnie wiesz, handel Forex wymaga dyscypliny. Po pierwsze, musisz samemu zdecydować jak dużą pozycję chcesz otworzyć i jak ją zidentyfikować. Polecam obliczyć ją na bazie rozmiaru naszego konta. Konserwatywne zasady sugerują, aby nie ryzykować więcej niż 1-2 procent na zakład. W naszym wideo dotyczącym zarządzania kapitałem mówiliśmy o 5%, gdyż handel opcjami binarnymi jest z definicji znacznie prostszy. Ogólnie rzecz ujmując, rekomenduję ustalić maksymalne ryzyko na poziomie 4% dziennie (nie na transakcję).

Zgodnie z moimi zaleceniami, dla początkującego dysponującego 10 000 USD na koncie nie będzie to więcej niż 500 USD na transakcję. Dzienny limit powinien wynosić więc 1000 USD. Oznacza to, że jeśli dojdziesz do limitu, to nie powinieneś otwierać już więcej zakładów. W takich sytuacjach lepiej się wycofać i przeanalizować dlaczego sytuacja potoczyła się tak, a nie inaczej (… czy był to Twój błąd lub błędny sygnał z rynku) i zasiąść do handlu następnego dnia roboczego.

Dlaczego stosować się do zasad zarządzania kapitałem

Każdy długoterminowy handlowiec korzysta z określonej metody zarządzania kapitałem. Powód jest prosty: ochrona przed stratą. Nawet odnoszący sukcesy i stale zarabiający handlowiec doświadcza serii porażek i musi zostać powstrzymany przez stop loss. W takiej sytuacji sugeruję zakończyć handel na ten dzień i powrócić kolejnego, ze świeżym umysłem. Jest to znacznie lepsza alternatywa niż spłukanie się ze wszystkich pieniędzy w jeden dzień.

Brak bariery w postaci stop loss to swoją drogą częsty błąd popełniany przez wielu początkujących, nieświadomych zasad zarządzania kapitałem, istnienia stop loss lub RRR. Tacy handlowcy mogą stracić wszystko w jednej transakcji.

Skrótowiec RRR oznacza Risk-Reward-Ratio, czyli stosunek nagrody do ryzyka. Jeśli ustawisz obie swoje pozycje stoploss i takeprofit (w momencie otwarcia zakładu) na zysk lub stratę równą 20 pipsów, Twój RRR wyniesie 1:1. Oznacza to, że możesz zarówno zarobić, jak i stracić jednego dolara. Jeśli Twój potencjalny zysk jest dwa razy dalej niż przegrana, wtedy Twój RRR wynosi 1:2.

Pamiętaj, że Forex pozwala Ci obniżyć poziom skuteczności poniżej 50% (jak widać powyżej, 1:2). Stosunek ten grozi 19 porażkami na 30 zakładów ogółem. Jednakże 11 pozostałych transakcji wygeneruje zysk. Wyobraź to sobie ustalając stop loss na 100 i take profit na 200: z 19 przegranymi, Twoja całkowita strata wyniesie 1900. W przypadku 11 wygranych, zgarniesz 2200. Ogółem zarobiłbyś 300.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jeśli na odpowiednim etapie nie zatrzymasz przegranych, to możesz skończyć jak pan z obrazka.

RRR i gdzie umieścić stop loss

Uniwersalna zasada głosi, że RRR nie powinno być niższe niż 1:1, tj. Twój poziom stop loss nie powinien być poniżej take profit. No dobra, zgadzam się – ale z drugiej strony zasada ta jest zbyt ogólna. Jeśli stosunek Twojej dochodowej strategii Forex wynosi nieco mniej niż 1:1, to nie przejmuj się i handluj tak jak przedtem. Zasady tej nie należy zbyt sztywno przestrzegać. Małe odstępstwo od zasady nie sprawi, że Ziemia przestanie się kręcić. Stosunek jeden do jednego to rekomendacja dopuszczająca odstępstwa od reguł.

Ustalenie stop loss zależy od Twojego RRR. Należy to sprawdzić na danych historycznych. Kolejny czynnik to uwzględnienie psychologii. Są handlowcy, których dochodowa strategia ustawiona jest na 75-procentowy odsetek przegranych, czyli poziom, który wielu miałoby problem zaakceptować.

Ostateczna rekomendacja

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu forex/cfd i szukasz nowych informacji, przeczytaj więcej naszych artykułów o forex!

Życzę szczęścia drodzy traderzy!

Autor

Więcej o Step

Chciałem założyć firmę i zarabiać pieniądze już w szkole średniej. Gdy na serio zacząłem myśleć o biznesie online, byłem w klasie maturalnej. Nie szło mi jednak zbyt dobrze. Teraz potrafię jednak czerpać zyski z handlu opcjami binarnymi i jest to moje główne zajęcie, dlatego cieszę się, że mogę dzielić się z Tobą swoim doświadczeniem. Wszystkie artykuły

Zarządzanie kapitałem w Forex Zbilansowanie strat kluczem do sukcesu

Czym dla Ciebie jest „skuteczny inwestor”? Czy to osoba, którego zyski są większe od strat? Większość ludzi uważa, że bycie „skutecznym traderem” oznacza siedem, osiem czy nawet dziewięć zyskownych transakcji na każde dziesięć dokonanych. Czy tak rzeczywiście jest? A co, jeśli prawda jest zupełnie inna? Przyjrzyjmy się pojęciu stosunku ryzyka do korzyści (risk reward ratio), wskazującego proporcje zysków do strat.

Czym jest stosunek ryzyka do korzyści (RRR)?

Jeśli dokonasz transakcji ze stop-loss ustawionym na 20 pipsów i take-profit na 20 pipsów, Twój stosunek ryzyka do korzyści wyniesie 1 do 1. A pro po, ostatnio mówiliśmy o RRR w naszym artykule Jak ustawić RRR, SL i TP. Jeśli przeczytałeś ten artykuł lub wiesz o RRR z innych źródeł, to zalecamy trzymać się stosunku 1 do 1. Jednakże czy 1 do 1 stanowi barierę, której nie powinniśmy przekraczać?

Zalecany RRR

John Murphy i Michael R. Rosenberg napisali kilka książek o technicznym analizowaniu MACD. Do jakiego wniosku doszli? Większość poprawnie skonfigurowanych transakcji (dostosowanych do zmienności instrumentu) używanych ze stosunkiem 1 do 1 prowadziło do sukcesu w co najmniej 50% wszystkich zakładów.

Jeśli zmienimy RRR na naszą korzyść w kierunku zgarniania zysku, tj. ryzykowaniu 10 i zarabianiu 20 pipsów, nasza skuteczność spadnie i pozwoli osiągnąć zysk w 2 do 3 przypadków, zamiast 5 lub 6 z 10 transakcji. Musimy o tym wiedzieć i nie myśleć, że zwiększając RRR i podnosząc take-profit automatycznie wygenerujemy zysk w 50% przypadków. Pamiętaj: poprawne ustawienie czasu zamknięcia transakcji jest równie istotne co czas jej otwarcia.

RRR na poziomie 1 do 1 to, w dużym stopniu, bariera psychologiczna. Dzieje się tak, ponieważ im większy jest stosunek take-profit do stop-loss, tym mniej skuteczna będzie strategia handlowa.

Jak zarabiać na stratach

Paradoksalnie porażka może stać się czynnikiem powodującym zysk w przyszłości. Jeśli Twoja strategia handlowa jest skuteczna w 50% przypadków, a Twój RRR wynosi 1 do 1, to musisz przemienić przynajmniej połowę swoich transakcji w zysk, aby osiągnąć próg rentowności. Z RRR na poziomie 1 do 2 wszystko wygląda inaczej. 11 zyskownych (czyli 19 stratnych) z 30 transakcji wystarczy, aby wpaść w kłopoty.

Możesz spierać się, że zmieniamy tylko stop loss oraz take profit, wpływając na RRR (całkowity stosunek korzyści), jednak strategia handlowa pozostaje taka sama. Masz rację, zostawiamy strategię nietkniętą, jednak mimo to znacząco wpływamy na jej wyniki. Sprawdź to, przynajmniej w trybie konta demo, na danych historycznych. Zobaczysz, że większy procent strat ostatecznie da Ci większy zysk.

Handel forex, podobnie jak inne instrumenty handlowe, w dużym stopniu podlega psychologii. Większość traderów po prostu nie czuje się dobrze, gdy przegrywa 19 na 30 transakcji. Czasami nawet niemiłe doświadczenia stają się ścieżką do sukcesu. Niezależnie od tego, czy stosunek korzyści zmienia się wraz ze zmianą RRR? Jak temu zapobiec?

Dalsze artykuły poświęcone zarządzaniu pieniędzmi

Autor

Więcej o J. Pro

W odróżnieniu od Stepa (drugiego z autorów), w ostatnim czasie myślałem głównie o biznesie online. Nie odniosłem zbyt oszałamiających sukcesów jako sprzedawca na Amazonie, nie powiodło mi się też z innymi sposobami zarabiania w Internecie, a przez kilka lat zarobiłem raptem kilkaset dolarów. Jednak moją uwagę przyciągnęły opcje binarne, głównie dzięki swojej prostocie. Teraz cieszę się, że to zrobiłem, bo naprawdę było warto. Wszystkie artykuły

Stop loss

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Stop loss to zlecenie obronne, którego używają traderzy, aby ograniczyć swoje ryzyko

Jeżeli chcesz zaakceptować tylko określoną stratę, stop loss automatycznie zamknie Twoje zlecenie na wartości, którą zdefiniujesz

Pamiętaj stop loss działa automatyczne – dlatego nie musisz manualnie monitorować swoich pozycji, co daje kontrolę i komfort psychiczny.

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych elementów sukcesu na rynkach finansowych. Jedną z podstawowych zasad zarządzania ryzykiem jest ograniczanie strat.

Spójrzmy na powyższy przykład. Trader otworzył pozycję długą na parze EURUSD w nadziei, że jej wartość wzrośnie od poziomu 1.09935 (linia położona wyżej na wykresie). Linia położona poniżej niej to stop loss ustawiony na 1.09842. Oznacza to, że jeżeli cena EURUSD spadnie poniżej tego poziomu, pozycja tradera automatycznie zamknie się na stracie i ochroni go przed większym spadkiem kapitału.

Z reguły traderzy nie powinni ryzykować więcej niż 5% zainwestowanego kapitału na transakcje. Stop loss powinien pomagać zarządzać ryzykiem i utrzymywać straty na akceptowanym i kontrolowanym poziomie.

Stop lossy są łatwe w użyciu i chronią konto przed agresywnymi ruchami na rynku. Pamiętaj jednak, że stop loss nie może zawsze zagwarantować, że pozycja zostanie zamknięta w miejscu, gdzie został on ustawiony za każdym razem. Czasami może nastąpić poślizg cenowy,jeżeli na rynku wystąpiła duża zmienność lub kiedy rynek otworzy się z luką (cena otwiera się powyżej lub poniżej zlecenia obronnego – stop loss). Możliwe, że Twoja pozycja zostanie zamknięta na możliwie najgorszym poziomie – to zjawisko nazywamy slippage.

Więcej o zarządzaniu ryzykiem możesz przeczytać tutaj.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: